有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 2月20日現在) | 第12期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,947,819,044 | 6,766,424,655 |
| 国債証券 | 27,960,589,600 | 33,073,246,230 |
| 派生商品評価勘定 | 1,611,394,550 | 75,579,950 |
| 未収入金 | 120,305,400 | - |
| 未収利息 | 99,119 | 131,014 |
| 前払金 | - | 7,048,160,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,788,995,719 | 5,196,443,451 |
| 流動資産合計 | 41,429,203,432 | 52,159,985,300 |
| 資産合計 | 41,429,203,432 | 52,159,985,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,681,925 | 6,003,864,075 |
| 前受金 | 802,800,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,423,937 | 15,590,701 |
| 未払委託者報酬 | 145,935,093 | 218,269,718 |
| その他未払費用 | 16,058,735 | 31,707,920 |
| 流動負債合計 | 976,899,690 | 6,269,432,414 |
| 負債合計 | 976,899,690 | 6,269,432,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,500,000,000 | 4,166,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,329,047,696,258 | △4,120,309,447,114 |
| (分配準備積立金) | △3,484,544,200 | △3,899,130,016 |
| 元本等合計 | 40,452,303,742 | 45,890,552,886 |
| 純資産合計 | 40,452,303,742 | 45,890,552,886 |
| 負債純資産合計 | 41,429,203,432 | 52,159,985,300 |
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