有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 2月20日現在) | 第10期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,822,742,690 | 6,932,912,621 |
| 国債証券 | - | 37,907,005,378 |
| 派生商品評価勘定 | 417,579,125 | 194,500 |
| 未収入金 | 124,634,700 | - |
| 前払金 | 158,570,000 | 11,394,580,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,939,410,000 | 5,247,154,633 |
| 流動資産合計 | 53,462,936,515 | 61,481,847,132 |
| 資産合計 | 53,462,936,515 | 61,481,847,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 931,699,450 | 11,363,718,125 |
| 未払金 | - | 5,810,550 |
| 未払受託者報酬 | 11,763,384 | 14,967,637 |
| 未払委託者報酬 | 164,687,356 | 209,546,820 |
| 未払利息 | 15,408 | 1,707 |
| その他未払費用 | 22,945,188 | 26,216,222 |
| 流動負債合計 | 1,131,110,786 | 11,620,261,061 |
| 負債合計 | 1,131,110,786 | 11,620,261,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,300,000,000 | 1,318,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,968,174,271 | △1,268,338,413,929 |
| (分配準備積立金) | △2,581,218,049 | △3,123,964,059 |
| 元本等合計 | 52,331,825,729 | 49,861,586,071 |
| 純資産合計 | 52,331,825,729 | 49,861,586,071 |
| 負債純資産合計 | 53,462,936,515 | 61,481,847,132 |
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