有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月 3日現在) | 第3期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,270,536,743 | - |
| コール・ローン | 560,217,224 | 25,142,388,497 |
| 国債証券 | 8,516,050,200 | 2,105,250,000 |
| 派生商品評価勘定 | 874,296,888 | 72,754,490 |
| 未収利息 | 552,373 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,384,540,000 | 3,901,080,000 |
| 流動資産合計 | 15,606,193,428 | 31,221,472,987 |
| 資産合計 | 15,606,193,428 | 31,221,472,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,616 | 1,597,433,670 |
| 未払金 | - | 38,723,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,324 | 6,052,482 |
| 未払委託者報酬 | 48,612,466 | 84,734,656 |
| 未払利息 | - | 19,514 |
| その他未払費用 | 3,359,917 | 16,691,729 |
| 流動負債合計 | 55,504,323 | 1,743,655,271 |
| 負債合計 | 55,504,323 | 1,743,655,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,800,000,000 | 63,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,249,310,895 | △34,022,182,284 |
| (分配準備積立金) | △81,633,027 | △275,942,962 |
| 元本等合計 | 15,550,689,105 | 29,477,817,716 |
| 純資産合計 | 15,550,689,105 | 29,477,817,716 |
| 負債純資産合計 | 15,606,193,428 | 31,221,472,987 |
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