有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月20日現在 | 当 期 平成27年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,053,627 | 539,229 | |||
| 親投資信託受益証券 | 115,800,516 | 104,614,445 | |||
| 未収入金 | - | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 116,854,143 | 105,503,674 | |||
| 資産合計 | 116,854,143 | 105,503,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 269,296 | 273,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,350 | 2,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,531 | 106,615 | |||
| その他未払費用 | 3,975 | 4,215 | |||
| 流動負債合計 | 405,152 | 387,438 | |||
| 負債合計 | 405,152 | 387,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,718,708 | ※1 109,535,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,730,283 | ※2 △ 4,418,906 | |||
| (分配準備積立金) | 8,349,615 | 8,663,714 | |||
| 元本等合計 | 116,448,991 | 105,116,236 | |||
| 純資産合計 | 116,448,991 | 105,116,236 | |||
| 負債純資産合計 | 116,854,143 | 105,503,674 | |||