有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

【提出】
2019/07/11 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前 期
平成30年10月18日現在
当 期
平成31年4月18日現在
資産の部
流動資産
金銭信託-803,246
コール・ローン775,814-
親投資信託受益証券89,060,47292,596,224
流動資産合計89,836,28693,399,470
資産合計89,836,28693,399,470
負債の部
流動負債
未払収益分配金258,015258,015
未払受託者報酬2,4052,563
未払委託者報酬92,41998,637
その他未払費用3,6303,640
流動負債合計356,469362,855
負債合計356,469362,855
純資産の部
元本等
元本※1
103,206,076
※1
103,206,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

13,726,259
※2

10,169,461
(分配準備積立金)9,316,9109,398,208
元本等合計89,479,81793,036,615
純資産合計89,479,81793,036,615
負債純資産合計89,836,28693,399,470