有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 134,125 | - | |||
| コール・ローン | - | 783,155 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,140,153 | 91,292,707 | |||
| 未収入金 | 408,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 91,682,278 | 92,075,862 | |||
| 資産合計 | 91,682,278 | 92,075,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,551 | 2,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,016 | 86,891 | |||
| その他未払費用 | 3,891 | 3,652 | |||
| 流動負債合計 | 362,473 | 350,816 | |||
| 負債合計 | 362,473 | 350,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,206,076 | ※1 103,206,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,886,271 | ※2 △ 11,481,030 | |||
| (分配準備積立金) | 8,519,827 | 8,715,653 | |||
| 元本等合計 | 91,319,805 | 91,725,046 | |||
| 純資産合計 | 91,319,805 | 91,725,046 | |||
| 負債純資産合計 | 91,682,278 | 92,075,862 | |||