有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

【提出】
2018/01/11 9:25
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成29年4月18日現在		当 期
平成29年10月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン794,553817,154
親投資信託受益証券92,233,98196,667,357
流動資産合計93,028,53497,484,511
資産合計93,028,53497,484,511
負債の部
流動負債
未払収益分配金258,015258,015
未払受託者報酬2,3172,506
未払委託者報酬89,01496,414
その他未払費用3,7643,848
流動負債合計353,110360,783
負債合計353,110360,783
純資産の部
元本等
元本※1


103,206,076		※1


103,206,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
10,530,652		※2

△
6,082,348
(分配準備積立金)8,915,9059,212,576
元本等合計92,675,42497,123,728
純資産合計92,675,42497,123,728
負債純資産合計93,028,53497,484,511