有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/13 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前 期
2019年10月18日現在		当 期
2020年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン762,407748,810
親投資信託受益証券87,631,55881,897,790
流動資産合計88,393,96582,646,600
資産合計88,393,96582,646,600
負債の部
流動負債
未払収益分配金258,015258,015
未払受託者報酬2,3332,389
未払委託者報酬89,64491,950
その他未払費用3,5823,534
流動負債合計353,574355,888
負債合計353,574355,888
純資産の部
元本等
元本※1
103,206,076		※1
103,206,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2
△
15,165,685		※2
△
20,915,364
(分配準備積立金)9,055,5058,708,534
元本等合計88,040,39182,290,712
純資産合計88,040,39182,290,712
負債純資産合計88,393,96582,646,600