有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

【提出】
2017/07/11 9:35
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成28年10月18日現在		当 期
平成29年4月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン783,155794,553
親投資信託受益証券91,292,70792,233,981
流動資産合計92,075,86293,028,534
資産合計92,075,86293,028,534
負債の部
流動負債
未払収益分配金258,015258,015
未払受託者報酬2,2582,317
未払委託者報酬86,89189,014
その他未払費用3,6523,764
流動負債合計350,816353,110
負債合計350,816353,110
純資産の部
元本等
元本※1


103,206,076		※1


103,206,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
11,481,030		※2

△
10,530,652
(分配準備積立金)8,715,6538,915,905
元本等合計91,725,04692,675,424
純資産合計91,725,04692,675,424
負債純資産合計92,075,86293,028,534