有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月18日現在 | 当 期 平成30年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 185,323 | |||
| コール・ローン | 817,154 | 626,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,667,357 | 94,057,683 | |||
| 流動資産合計 | 97,484,511 | 94,869,030 | |||
| 資産合計 | 97,484,511 | 94,869,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,506 | 2,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,414 | 95,526 | |||
| その他未払費用 | 3,848 | 3,745 | |||
| 流動負債合計 | 360,783 | 359,770 | |||
| 負債合計 | 360,783 | 359,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,206,076 | ※1 103,206,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,082,348 | ※2 △ 8,696,816 | |||
| (分配準備積立金) | 9,212,576 | 9,395,264 | |||
| 元本等合計 | 97,123,728 | 94,509,260 | |||
| 純資産合計 | 97,123,728 | 94,509,260 | |||
| 負債純資産合計 | 97,484,511 | 94,869,030 | |||