有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月18日現在 | 当 期 2019年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 803,246 | - | |||
| コール・ローン | - | 762,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,596,224 | 87,631,558 | |||
| 流動資産合計 | 93,399,470 | 88,393,965 | |||
| 資産合計 | 93,399,470 | 88,393,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,563 | 2,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,637 | 89,644 | |||
| その他未払費用 | 3,640 | 3,582 | |||
| 流動負債合計 | 362,855 | 353,574 | |||
| 負債合計 | 362,855 | 353,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,206,076 | ※1 103,206,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,169,461 | ※2 △ 15,165,685 | |||
| (分配準備積立金) | 9,398,208 | 9,055,505 | |||
| 元本等合計 | 93,036,615 | 88,040,391 | |||
| 純資産合計 | 93,036,615 | 88,040,391 | |||
| 負債純資産合計 | 93,399,470 | 88,393,965 | |||
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