有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

【提出】
2019/01/11 9:22
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成30年4月18日現在		当 期
平成30年10月18日現在
資産の部
流動資産
金銭信託185,323-
コール・ローン626,024775,814
親投資信託受益証券94,057,68389,060,472
流動資産合計94,869,03089,836,286
資産合計94,869,03089,836,286
負債の部
流動負債
未払収益分配金258,015258,015
未払受託者報酬2,4842,405
未払委託者報酬95,52692,419
その他未払費用3,7453,630
流動負債合計359,770356,469
負債合計359,770356,469
純資産の部
元本等
元本※1


103,206,076		※1


103,206,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
8,696,816		※2

△
13,726,259
(分配準備積立金)9,395,2649,316,910
元本等合計94,509,26089,479,817
純資産合計94,509,26089,479,817
負債純資産合計94,869,03089,836,286