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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

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【提出】: 2019/01/11 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年4月18日現在	当期平成30年10月18日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		185,323	-
		コール・ローン		626,024	775,814
		親投資信託受益証券		94,057,683	89,060,472
		流動資産合計		94,869,030	89,836,286
	資産合計			94,869,030	89,836,286
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		258,015	258,015
		未払受託者報酬		2,484	2,405
		未払委託者報酬		95,526	92,419
		その他未払費用		3,745	3,630
		流動負債合計		359,770	356,469
	負債合計			359,770	356,469
純資産の部
	元本等
		元本		※1 103,206,076	※1 103,206,076
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 8,696,816	※2 △ 13,726,259
			(分配準備積立金)	9,395,264	9,316,910
		元本等合計		94,509,260	89,479,817
	純資産合計			94,509,260	89,479,817
負債純資産合計				94,869,030	89,836,286

開示資料

決算

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