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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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【提出】: 2021/07/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年10月19日現在	当期 2021年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		793,526	781,770
		親投資信託受益証券		89,996,458	89,252,448
		流動資産合計		90,789,984	90,034,218
	資産合計			90,789,984	90,034,218
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		258,015	253,474
		未払受託者報酬		2,535	2,577
		未払委託者報酬		97,444	99,057
		その他未払費用		3,556	3,639
		流動負債合計		361,550	358,747
	負債合計			361,550	358,747
純資産の部
	元本等
		元本		※1 103,206,076	※1 101,389,642
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 12,777,642	※2 △ 11,714,171
			(分配準備積立金)	8,218,475	7,389,995
		元本等合計		90,428,434	89,675,471
	純資産合計			90,428,434	89,675,471
負債純資産合計				90,789,984	90,034,218

開示資料

決算

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