有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 793,526 | 781,770 | |||
| 親投資信託受益証券 | 89,996,458 | 89,252,448 | |||
| 流動資産合計 | 90,789,984 | 90,034,218 | |||
| 資産合計 | 90,789,984 | 90,034,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,015 | 253,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,535 | 2,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,444 | 99,057 | |||
| その他未払費用 | 3,556 | 3,639 | |||
| 流動負債合計 | 361,550 | 358,747 | |||
| 負債合計 | 361,550 | 358,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,206,076 | ※1 101,389,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,777,642 | ※2 △ 11,714,171 | |||
| (分配準備積立金) | 8,218,475 | 7,389,995 | |||
| 元本等合計 | 90,428,434 | 89,675,471 | |||
| 純資産合計 | 90,428,434 | 89,675,471 | |||
| 負債純資産合計 | 90,789,984 | 90,034,218 | |||
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