有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 134,125 | |||
| コール・ローン | 539,229 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,614,445 | 91,140,153 | |||
| 未収入金 | 350,000 | 408,000 | |||
| 流動資産合計 | 105,503,674 | 91,682,278 | |||
| 資産合計 | 105,503,674 | 91,682,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 273,837 | 258,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,771 | 2,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,615 | 98,016 | |||
| その他未払費用 | 4,215 | 3,891 | |||
| 流動負債合計 | 387,438 | 362,473 | |||
| 負債合計 | 387,438 | 362,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,535,142 | ※1 103,206,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,418,906 | ※2 △ 11,886,271 | |||
| (分配準備積立金) | 8,663,714 | 8,519,827 | |||
| 元本等合計 | 105,116,236 | 91,319,805 | |||
| 純資産合計 | 105,116,236 | 91,319,805 | |||
| 負債純資産合計 | 105,503,674 | 91,682,278 | |||