有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月20日現在 | 当 期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 748,810 | 793,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 81,897,790 | 89,996,458 | |||
| 流動資産合計 | 82,646,600 | 90,789,984 | |||
| 資産合計 | 82,646,600 | 90,789,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,389 | 2,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,950 | 97,444 | |||
| その他未払費用 | 3,534 | 3,556 | |||
| 流動負債合計 | 355,888 | 361,550 | |||
| 負債合計 | 355,888 | 361,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,206,076 | ※1 103,206,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,915,364 | ※2 △ 12,777,642 | |||
| (分配準備積立金) | 8,708,534 | 8,218,475 | |||
| 元本等合計 | 82,290,712 | 90,428,434 | |||
| 純資産合計 | 82,290,712 | 90,428,434 | |||
| 負債純資産合計 | 82,646,600 | 90,789,984 | |||