有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	67,074,500	1,013,381	1,013,381	68,087,881	68,087,881
当期変動額
新投資口の発行	20,669,094			20,669,094	20,669,094
剰余金の配当		△1,013,096	△1,013,096	△1,013,096	△1,013,096
当期純利益		1,951,520	1,951,520	1,951,520	1,951,520
当期変動額合計	20,669,094	938,424	938,424	21,607,518	21,607,518
当期末残高	※1 87,743,594	1,951,805	1,951,805	89,695,399	89,695,399

当期(自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	87,743,594	1,951,805	1,951,805	89,695,399	89,695,399
当期変動額
剰余金の配当		△1,951,652	△1,951,652	△1,951,652	△1,951,652
当期純利益		1,966,880	1,966,880	1,966,880	1,966,880
当期変動額合計	-	15,228	15,228	15,228	15,228
当期末残高	※1 87,743,594	1,967,034	1,967,034	89,710,628	89,710,628