有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年5月1日 至 2017年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	100,040,294	2,381,018	2,381,018	102,421,312	102,421,312
当期変動額
新投資口の発行	10,149,000			10,149,000	10,149,000
剰余金の配当		△2,380,722	△2,380,722	△2,380,722	△2,380,722
当期純利益		2,625,719	2,625,719	2,625,719	2,625,719
当期変動額合計	10,149,000	244,997	244,997	10,393,997	10,393,997
当期末残高	※1 110,189,294	2,626,016	2,626,016	112,815,310	112,815,310

当期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	110,189,294	2,626,016	2,626,016	112,815,310	112,815,310
当期変動額
剰余金の配当		△2,625,990	△2,625,990	△2,625,990	△2,625,990
当期純利益		2,621,476	2,621,476	2,621,476	2,621,476
当期変動額合計	-	△4,513	△4,513	△4,513	△4,513
当期末残高	※1 110,189,294	2,621,502	2,621,502	112,810,796	112,810,796