有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年5月1日 至 2021年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			圧縮積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	149,210,081	128,598,415	649,425	832,707	1,482,132
当期変動額
圧縮積立金の積立			103,708		103,708
圧縮積立金の取崩			△26,645		△26,645
一時差異等調整 積立金の取崩				△157,569	△157,569
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	77,062	△157,569	△80,506
当期末残高	※1 149,210,081	128,598,415	726,488	675,138	1,401,626

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	7,103,009	137,183,557	286,393,638	△173,239	△173,239	286,220,398
当期変動額
圧縮積立金の積立	△103,708	-	-			-
圧縮積立金の取崩	26,645	-	-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	157,569	-	-			-
剰余金の配当	△7,183,515	△7,183,515	△7,183,515			△7,183,515
当期純利益	8,520,020	8,520,020	8,520,020			8,520,020
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				85,863	85,863	85,863
当期変動額合計	1,417,011	1,336,504	1,336,504	85,863	85,863	1,422,367
当期末残高	8,520,020	138,520,062	287,730,143	△87,376	△87,376	287,642,766

当期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			圧縮積立金	圧縮特別勘定 積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	149,210,081	128,598,415	726,488	-	675,138	1,401,626
当期変動額
新投資口の発行	12,073,223
圧縮積立金の取崩			△337,690			△337,690
圧縮特別勘定積立金の積立				1,195,848		1,195,848
一時差異等調整 積立金の取崩					△70,602	△70,602
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	12,073,223	-	△337,690	1,195,848	△70,602	787,555
当期末残高	※1 161,283,304	128,598,415	388,798	1,195,848	604,535	2,189,182

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	8,520,020	138,520,062	287,730,143	△87,376	△87,376	287,642,766
当期変動額
新投資口の発行			12,073,223			12,073,223
圧縮積立金の取崩	337,690	-	-			-
圧縮特別勘定積立金の積立	△1,195,848	-	-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	70,602	-	-			-
剰余金の配当	△7,732,464	△7,732,464	△7,732,464			△7,732,464
当期純利益	6,745,643	6,745,643	6,745,643			6,745,643
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				53,479	53,479	53,479
当期変動額合計	△1,774,377	△986,821	11,086,401	53,479	53,479	11,139,880
当期末残高	6,745,643	137,533,240	298,816,545	△33,897	△33,897	298,782,647