有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年5月1日 至 2016年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	87,743,594	1,967,034	1,967,034	89,710,628	89,710,628
当期変動額
新投資口の発行	12,296,700			12,296,700	12,296,700
剰余金の配当		△1,966,738	△1,966,738	△1,966,738	△1,966,738
当期純利益		2,320,706	2,320,706	2,320,706	2,320,706
当期変動額合計	12,296,700	353,968	353,968	12,650,668	12,650,668
当期末残高	※1 100,040,294	2,321,003	2,321,003	102,361,297	102,361,297

当期(自 2016年11月1日 至 2017年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	100,040,294	2,321,003	2,321,003	102,361,297	102,361,297
当期変動額
剰余金の配当		△2,320,824	△2,320,824	△2,320,824	△2,320,824
当期純利益		2,380,839	2,380,839	2,380,839	2,380,839
当期変動額合計	-	60,015	60,015	60,015	60,015
当期末残高	※1 100,040,294	2,381,018	2,381,018	102,421,312	102,421,312