有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	110,189,294	128,598,415	-	-
当期変動額
一時差異等調整 積立金の積立			1,556,827	1,556,827
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	1,556,827	1,556,827
当期末残高	※1 110,189,294	128,598,415	1,556,827	1,556,827

(単位:千円)

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	7,403,117	136,001,532	246,190,826	△526,965	△526,965	245,663,860
当期変動額
一時差異等調整 積立金の積立	△1,556,827	-	-			-
剰余金の配当	△5,846,289	△5,846,289	△5,846,289			△5,846,289
当期純利益	5,894,142	5,894,142	5,894,142			5,894,142
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				△15,963	△15,963	△15,963
当期変動額合計	△1,508,974	47,852	47,852	△15,963	△15,963	31,889
当期末残高	5,894,142	136,049,385	246,238,679	△542,929	△542,929	245,695,750

当期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	110,189,294	128,598,415	1,556,827	1,556,827
当期変動額
新投資口の発行	39,020,787
一時差異等調整 積立金の取崩			△102,630	△102,630
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	39,020,787	-	△102,630	△102,630
当期末残高	※1 149,210,081	128,598,415	1,454,196	1,454,196

(単位:千円)

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	5,894,142	136,049,385	246,238,679	△542,929	△542,929	245,695,750
当期変動額
新投資口の発行			39,020,787			39,020,787
一時差異等調整 積立金の取崩	102,630	-	-			-
剰余金の配当	△5,996,773	△5,996,773	△5,996,773			△5,996,773
当期純利益	7,405,454	7,405,454	7,405,454			7,405,454
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				67,251	67,251	67,251
当期変動額合計	1,511,312	1,408,681	40,429,468	67,251	67,251	40,496,719
当期末残高	7,405,454	137,458,066	286,668,148	△475,678	△475,678	286,192,469