有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
		出資剰余金	圧縮積立金	圧縮特別勘定 積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	149,210,081	128,598,415	726,488	-	675,138	1,401,626
当期変動額
新投資口の発行	12,073,223
圧縮積立金の取崩			△337,690			△337,690
圧縮特別勘定積立金 の積立				1,195,848		1,195,848
一時差異等調整 積立金の取崩					△70,602	△70,602
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	12,073,223	-	△337,690	1,195,848	△70,602	787,555
当期末残高	※1 161,283,304	128,598,415	388,798	1,195,848	604,535	2,189,182

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	8,520,020	138,520,062	287,730,143	△87,376	△87,376	287,642,766
当期変動額
新投資口の発行			12,073,223			12,073,223
圧縮積立金の取崩	337,690	-	-			-
圧縮特別勘定積立金 の積立	△1,195,848	-	-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	70,602	-	-			-
剰余金の配当	△7,732,464	△7,732,464	△7,732,464			△7,732,464
当期純利益	6,745,643	6,745,643	6,745,643			6,745,643
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				53,479	53,479	53,479
当期変動額合計	△1,774,377	△986,821	11,086,401	53,479	53,479	11,139,880
当期末残高	6,745,643	137,533,240	298,816,545	△33,897	△33,897	298,782,647

当期(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金			任意積立金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	圧縮積立金	圧縮特別勘定 積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	161,283,304	128,598,415	-	128,598,415	388,798	1,195,848	604,535	2,189,182
当期変動額
圧縮特別勘定積立金 の取崩						△1,195,848		△1,195,848
圧縮積立金の積立					1,195,848			1,195,848
圧縮積立金の取崩					△590,923			△590,923
一時差異等調整 積立金の取崩							△187,497	△187,497
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△3,999,964	△3,999,964
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	△3,999,964	△3,999,964	604,924	△1,195,848	△187,497	△778,420
当期末残高	※1 161,283,304	128,598,415	△3,999,964	124,598,450	993,722	-	417,038	1,410,761

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	6,745,643	137,533,240	-	298,816,545	△33,897	△33,897	298,782,647
当期変動額
圧縮特別勘定積立金 の取崩	1,195,848	-		-			-
圧縮積立金の積立	△1,195,848	-		-			-
圧縮積立金の取崩	590,923	-		-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	187,497	-		-			-
剰余金の配当	△7,524,063	△7,524,063		△7,524,063			△7,524,063
当期純利益	7,204,510	7,204,510		7,204,510			7,204,510
自己投資口の取得			△3,999,964	△3,999,964			△3,999,964
自己投資口の消却		△3,999,964	3,999,964	-			-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)					21,695	21,695	21,695
当期変動額合計	458,867	△4,319,518	-	△4,319,518	21,695	21,695	△4,297,823
当期末残高	7,204,510	133,213,722	-	294,497,026	△12,202	△12,202	294,484,824