有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等 調整引当額	その他の出資 剰余金控除額	出資剰余金 控除額合計
当期首残高	161,287,627	128,598,415	△1,314,502	△4,004,287	△5,318,790	123,279,624
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額 の戻入	2,775		2,775	△2,775	-	-
一時差異等調整引当額 による利益超過分配			△4,223,748		△4,223,748	△4,223,748
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	2,775	-	△4,220,972	△2,775	△4,223,748	△4,223,748
当期末残高	※1 161,290,403	128,598,415	△5,535,475	△4,007,063	△9,542,539	119,055,875

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	4,958,844	128,238,469	289,526,097	-	-	289,526,097
当期変動額
剰余金の配当	△4,955,456	△4,955,456	△4,955,456			△4,955,456
一時差異等調整引当額 の戻入	△2,775	△2,775	-			-
一時差異等調整引当額 による利益超過分配		△4,223,748	△4,223,748			△4,223,748
当期純利益	11,824,261	11,824,261	11,824,261			11,824,261
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				2,486,077	2,486,077	2,486,077
当期変動額合計	6,866,029	2,642,281	2,645,056	2,486,077	2,486,077	5,131,134
当期末残高	11,824,874	130,880,750	292,171,154	2,486,077	2,486,077	294,657,231

当期(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等 調整引当額	その他の出資 剰余金控除額	出資剰余金 控除額合計
当期首残高	161,290,403	128,598,415	△5,535,475	△4,007,063	△9,542,539	119,055,875
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額 の戻入	3,861,019		3,861,019	△3,861,019	-	-
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却				△1,999,925	△1,999,925	△1,999,925
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	3,861,019	-	3,861,019	△5,860,945	△1,999,925	△1,999,925
当期末残高	※1 165,151,423	128,598,415	△1,674,455	△9,868,009	△11,542,465	117,055,950

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	11,824,874	130,880,750	-	292,171,154	2,486,077	2,486,077	294,657,231
当期変動額
剰余金の配当	△7,961,152	△7,961,152		△7,961,152			△7,961,152
一時差異等調整引当額 の戻入	△3,861,019	△3,861,019		-			-
当期純利益	10,128,131	10,128,131		10,128,131			10,128,131
自己投資口の取得			△1,999,925	△1,999,925			△1,999,925
自己投資口の消却		△1,999,925	1,999,925	-			-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)					△4,307,900	△4,307,900	△4,307,900
当期変動額合計	△1,694,041	△3,693,966	-	167,052	△4,307,900	△4,307,900	△4,140,847
当期末残高	10,130,833	127,186,783	-	292,338,207	△1,821,822	△1,821,822	290,516,384