有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金			任意積立金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	圧縮積立金	圧縮特別勘定 積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	161,283,304	128,598,415	-	128,598,415	388,798	1,195,848	604,535	2,189,182
当期変動額
圧縮特別勘定積立金 の取崩						△1,195,848		△1,195,848
圧縮積立金の積立					1,195,848			1,195,848
圧縮積立金の取崩					△590,923			△590,923
一時差異等調整 積立金の取崩							△187,497	△187,497
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△3,999,964	△3,999,964
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	△3,999,964	△3,999,964	604,924	△1,195,848	△187,497	△778,420
当期末残高	※1 161,283,304	128,598,415	△3,999,964	124,598,450	993,722	-	417,038	1,410,761

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	6,745,643	137,533,240	-	298,816,545	△33,897	△33,897	298,782,647
当期変動額
圧縮特別勘定積立金 の取崩	1,195,848	-		-			-
圧縮積立金の積立	△1,195,848	-		-			-
圧縮積立金の取崩	590,923	-		-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	187,497	-		-			-
剰余金の配当	△7,524,063	△7,524,063		△7,524,063			△7,524,063
当期純利益	7,204,510	7,204,510		7,204,510			7,204,510
自己投資口の取得			△3,999,964	△3,999,964			△3,999,964
自己投資口の消却		△3,999,964	3,999,964	-			-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)					21,695	21,695	21,695
当期変動額合計	458,867	△4,319,518	-	△4,319,518	21,695	21,695	△4,297,823
当期末残高	7,204,510	133,213,722	-	294,497,026	△12,202	△12,202	294,484,824

当期(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金			任意積立金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	圧縮積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	161,283,304	128,598,415	△3,999,964	124,598,450	993,722	417,038	1,410,761
当期変動額
圧縮積立金の取崩					△82,441		△82,441
一時差異等調整 積立金の取崩						△222,908	△222,908
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	△82,441	△222,908	△305,349
当期末残高	※1 161,283,304	128,598,415	△3,999,964	124,598,450	911,281	194,129	1,105,411

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	7,204,510	133,213,722	294,497,026	△12,202	△12,202	294,484,824
当期変動額
圧縮積立金の取崩	82,441	-	-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	222,908	-	-			-
剰余金の配当	△7,509,860	△7,509,860	△7,509,860			△7,509,860
当期純利益	6,637,238	6,637,238	6,637,238			6,637,238
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				5,103	5,103	5,103
当期変動額合計	△567,271	△872,621	△872,621	5,103	5,103	△867,518
当期末残高	6,637,238	132,341,100	293,624,405	△7,099	△7,099	293,617,306