有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	110,189,294	128,598,415	1,556,827	1,556,827
当期変動額
新投資口の発行	39,020,787
一時差異等調整 積立金の取崩			△102,630	△102,630
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	39,020,787	-	△102,630	△102,630
当期末残高	※1 149,210,081	128,598,415	1,454,196	1,454,196

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	5,894,142	136,049,385	246,238,679	△542,929	△542,929	245,695,750
当期変動額
新投資口の発行			39,020,787			39,020,787
一時差異等調整 積立金の取崩	102,630	-	-			-
剰余金の配当	△5,996,773	△5,996,773	△5,996,773			△5,996,773
当期純利益	7,405,454	7,405,454	7,405,454			7,405,454
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				67,251	67,251	67,251
当期変動額合計	1,511,312	1,408,681	40,429,468	67,251	67,251	40,496,719
当期末残高	7,405,454	137,458,066	286,668,148	△475,678	△475,678	286,192,469

当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			圧縮積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	149,210,081	128,598,415	-	1,454,196	1,454,196
当期変動額
圧縮積立金の積立			775,495		775,495
一時差異等調整 積立金の取崩				△364,855	△364,855
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	775,495	△364,855	410,640
当期末残高	※1 149,210,081	128,598,415	775,495	1,089,341	1,864,837

	(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	7,405,454	137,458,066	286,668,148	△475,678	△475,678	286,192,469
当期変動額
圧縮積立金の積立	△775,495	-	-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	364,855	-	-			-
剰余金の配当	△6,994,814	△6,994,814	△6,994,814			△6,994,814
当期純利益	6,991,331	6,991,331	6,991,331			6,991,331
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)				134,740	134,740	134,740
当期変動額合計	△414,123	△3,482	△3,482	134,740	134,740	131,257
当期末残高	6,991,331	137,454,583	286,664,665	△340,937	△340,937	286,323,727