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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2025年6月16日現在	第12期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,930,771	26,119,232
		投資信託受益証券		2,465,278,486	2,263,671,883
		流動資産合計		2,505,209,257	2,289,791,115
	資産合計			2,505,209,257	2,289,791,115
負債の部
	流動負債
		未払解約金		905	93,530
		未払受託者報酬		417,070	373,057
		未払委託者報酬		13,208,759	11,814,998
		その他未払費用		104,196	93,186
		流動負債合計		13,730,930	12,374,771
	負債合計			13,730,930	12,374,771
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,107,261,454	※1 1,805,355,632
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	384,216,873	472,060,712
			(分配準備積立金)	242,271,721	320,483,581
		元本等合計		2,491,478,327	2,277,416,344
	純資産合計			2,491,478,327	2,277,416,344
負債純資産合計				2,505,209,257	2,289,791,115

開示資料

決算

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