有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年4月27日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成27年4月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年4月末日現在
平成27年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,583,197,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,583,131,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,560,375,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,146 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,155,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,099,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,347,443,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138 | 円) |
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