有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成27年10月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年10月末日現在
平成27年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,697,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,767,548,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,738,953,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,164 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,248,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,472,123,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,437,926,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,238 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
