有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,165,577,771	円
Ⅱ 負債総額	4,322,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,254,932	円
Ⅳ 発行済口数	1,312,497,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8848	円
(1万口当たり純資産額)	(8,848	円)

「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,315,620,893	円
Ⅱ 負債総額	130,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,490,701	円
Ⅳ 発行済口数	1,345,025,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780	円
(1万口当たり純資産額)	(9,780	円)

<参考情報>「アムンディ・米国債マザーファンド」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,468,221,634	円
Ⅱ 負債総額	8,000,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,460,221,618	円
Ⅳ 発行済口数	2,453,874,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円
(1万口当たり純資産額)	(10,026	円)