有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,289,994,998	円
Ⅱ 負債総額	27,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,289,967,217	円
Ⅳ 発行済口数	1,446,958,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8915	円
(1万口当たり純資産額)	(8,915	円)

「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,357,970,174	円
Ⅱ 負債総額	103,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,357,866,371	円
Ⅳ 発行済口数	1,387,298,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9788	円
(1万口当たり純資産額)	(9,788	円)

<参考情報>「アムンディ・米国債マザーファンド」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,628,914,527	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,628,914,434	円
Ⅳ 発行済口数	2,630,495,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円
(1万口当たり純資産額)	(9,994	円)