有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成30年4月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年4月末日現在
平成30年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,468,937,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,034,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,698,260,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,644 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,333,034,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,977,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,435,223,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,288 | 円) |
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