有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成29年10月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年10月末日現在
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,571,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,471,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,802,093,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,197 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,413,716,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,536,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,450,140,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,748 | 円) |
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