有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成30年10月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年10月末日現在
平成30年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,423,794,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,587,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,608,782,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,849 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,108,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,913,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,394,325,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,638 | 円) |
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