有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成29年4月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年4月末日現在
平成29年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,047,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,930,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,053,514,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,155 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,719,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,631,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,459,544,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,576 | 円) |
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