有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,035,440,726	円
Ⅱ 負債総額	121,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,318,778	円
Ⅳ 発行済口数	1,147,526,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9022	円
(1万口当たり純資産額)	(9,022	円)

「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,318,550,004	円
Ⅱ 負債総額	49,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,500,469	円
Ⅳ 発行済口数	1,313,133,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

<参考情報>「アムンディ・米国債マザーファンド」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,342,199,555	円
Ⅱ 負債総額	96	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,342,199,459	円
Ⅳ 発行済口数	2,269,000,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0323	円
(1万口当たり純資産額)	(10,323	円)