有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成28年4月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年4月末日現在
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,933,625,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,933,538,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,783,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,275 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,668,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,605,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,446,455,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,448 | 円) |
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