有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」
平成28年10月末日現在
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年10月末日現在
平成28年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,724,397,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,724,240,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,953,625,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,826 | 円) |
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,419,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,292,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,510,406,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,105 | 円) |
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