有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成27年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本たばこ産業	日本	食料品	153,000	4,652.80	4,329.50	1.67
					711,879,370	662,413,500
2	日本電信電話	日本	情報・通信業	141,100	4,904.59	4,629.50	1.65
					692,038,197	653,222,450
3	KDDI	日本	情報・通信業	211,800	3,193.34	3,018.00	1.61
					676,349,627	639,212,400
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	86,800	7,340.70	7,063.00	1.55
					637,173,035	613,068,400
5	本田技研	日本	輸送用機器	157,900	4,330.90	3,824.00	1.52
					683,849,669	603,809,600
6	みずほフィナンシャルG	日本	銀行業	2,376,900	267.23	248.70	1.49
					635,186,236	591,135,030
7	三菱UFJフィナンシャルG	日本	銀行業	711,200	892.13	800.10	1.44
					634,483,034	569,031,120
8	三井住友フィナンシャルG	日本	銀行業	114,300	5,625.80	4,964.00	1.43
					643,029,950	567,385,200
9	武田薬品	日本	医薬品	92,200	6,295.39	5,962.00	1.39
					580,435,240	549,696,400
10	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	76,300	8,093.61	7,192.00	1.38
					617,542,975	548,749,600
11	セブン&アイ・HLDGS	日本	小売業	97,000	5,761.82	5,290.00	1.29
					558,897,084	513,130,000
12	アステラス製薬	日本	医薬品	275,900	1,916.25	1,800.00	1.25
					528,694,775	496,620,000
13	ファナック	日本	電気機器	24,500	21,932.00	19,715.00	1.22
					537,334,200	483,017,500
14	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	43,100	12,274.20	11,205.00	1.22
					529,018,200	482,935,500
15	キヤノン	日本	電気機器	126,600	4,043.41	3,707.00	1.18
					511,895,741	469,306,200
16	東京海上HD	日本	保険業	93,900	5,304.29	4,876.00	1.15
					498,073,440	457,856,400
17	NTTドコモ	日本	情報・通信業	179,000	2,729.54	2,538.50	1.15
					488,588,116	454,391,500
18	三菱地所	日本	不動産業	172,000	2,851.74	2,609.00	1.13
					490,499,580	448,748,000
19	村田製作所	日本	電気機器	24,700	17,779.84	17,550.00	1.09
					439,162,144	433,485,000
20	東海旅客鉄道	日本	陸運業	21,000	21,931.00	19,885.00	1.05
					460,551,000	417,585,000
21	三井不動産	日本	不動産業	123,000	3,670.08	3,360.00	1.04
					451,420,680	413,280,000
22	三菱商事	日本	卸売業	177,900	2,427.87	2,255.00	1.01
					431,918,397	401,164,500
23	日 立	日本	電気機器	565,000	783.68	681.80	0.97
					442,782,380	385,217,000
24	パナソニック	日本	電気機器	287,800	1,447.88	1,337.50	0.97
					416,701,636	384,932,500
25	花 王	日本	化学	66,200	6,311.30	5,552.00	0.93
					417,808,360	367,542,400

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	野村ホールディングス	日本	証券、商品 先物取引業	474,300	872.09	766.10	0.92
					413,636,920	363,361,230
27	日産自動車	日本	輸送用機器	330,100	1,196.70	1,097.00	0.91
					395,031,210	362,119,700
28	富士重工業	日本	輸送用機器	80,100	4,612.63	4,270.50	0.86
					369,472,321	342,067,050
29	ブリヂストン	日本	ゴム製品	83,100	4,719.85	4,067.50	0.85
					392,220,195	338,009,250
30	第一生命	日本	保険業	148,500	2,482.75	2,212.00	0.83
					368,688,825	328,482,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成27年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.43
	建設業	2.77
	食料品	4.67
	繊維製品	0.51
	パルプ・紙	0.19
	化学	6.39
	医薬品	6.63
	石油・石炭製品	0.06
	ゴム製品	1.12
	ガラス・土石製品	0.93
	鉄鋼	1.23
	非鉄金属	0.94
	金属製品	0.24
	機械	4.58
	電気機器	12.22
	輸送用機器	8.83
	精密機器	1.60
	その他製品	0.67
	電気・ガス業	0.94
	陸運業	5.18
	海運業	0.16
	空運業	0.41
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	7.61
	卸売業	4.30
	小売業	4.83
	銀行業	7.98
	証券、商品先物取引業	1.67
	保険業	3.70
	その他金融業	1.52
	不動産業	3.58
	サービス業	3.16
合計		99.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。