有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,437,200	3,374.66 4,850,063,023	3,807.00 5,471,420,400	2.03
2	ソニーグループ	日本	電気機器	401,400	12,485.99 5,011,876,716	11,695.00 4,694,373,000	1.74
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	6,192,600	751.43 4,653,325,361	745.40 4,615,964,040	1.71
4	KDDI	日本	情報・通信業	1,072,400	3,808.20 4,083,919,072	4,292.00 4,602,740,800	1.70
5	日立製作所	日本	電気機器	682,600	6,018.77 4,108,413,722	6,704.00 4,576,150,400	1.69
6	東京エレクトロン	日本	電気機器	95,100	55,790.64 5,305,690,479	46,010.00 4,375,551,000	1.62
7	武田薬品工業	日本	医薬品	1,103,200	3,495.63 3,856,388,212	3,925.00 4,330,060,000	1.60
8	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,012,600	2,309.90 4,648,921,069	2,137.00 4,300,926,200	1.59
9	任天堂	日本	その他製品	66,300	58,190.81 3,858,051,048	59,710.00 3,958,773,000	1.47
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	958,900	4,366.47 4,187,014,829	4,107.00 3,938,202,300	1.46
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	793,400	5,915.19 4,693,118,193	4,953.00 3,929,710,200	1.45
12	HOYA	日本	精密機器	289,400	15,733.02 4,553,136,739	13,270.00 3,840,338,000	1.42
13	第一三共	日本	医薬品	1,086,600	2,350.09 2,553,617,648	3,523.00 3,828,091,800	1.42
14	三菱商事	日本	卸売業	968,100	4,047.16 3,918,059,412	3,948.00 3,822,058,800	1.41
15	ダイキン工業	日本	機械	163,700	22,544.29 3,690,500,968	23,250.00 3,806,025,000	1.41
16	キーエンス	日本	電気機器	71,500	58,679.38 4,195,576,111	52,430.00 3,748,745,000	1.39
17	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,096,000	3,416.50 3,744,492,299	3,388.00 3,713,248,000	1.37
18	伊藤忠商事	日本	卸売業	884,500	3,828.80 3,386,578,365	3,866.00 3,419,477,000	1.27
19	信越化学工業	日本	化学	200,200	18,948.50 3,793,490,260	16,960.00 3,395,392,000	1.26
20	東京海上ホールディングス	日本	保険業	411,100	7,081.35 2,911,143,011	7,764.00 3,191,780,400	1.18
21	村田製作所	日本	電気機器	408,900	8,447.72 3,454,276,114	7,747.00 3,167,748,300	1.17
22	三井物産	日本	卸売業	1,070,100	3,012.39 3,223,563,590	2,925.50 3,130,577,550	1.16
23	オリエンタルランド	日本	サービス業	152,400	21,720.60 3,310,220,007	20,150.00 3,070,860,000	1.14
24	ファナック	日本	電気機器	131,500	22,723.90 2,988,193,608	22,825.00 3,001,487,500	1.11
25	SMC	日本	機械	43,900	64,138.73 2,815,690,431	65,410.00 2,871,499,000	1.06
26	日本電産	日本	電気機器	311,100	10,121.48 3,148,793,798	9,198.00 2,861,497,800	1.06

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,772,700	1,633.37 2,895,480,155	1,583.50 2,807,070,450	1.04
28	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	495,100	5,662.25 2,803,383,068	5,429.00 2,687,897,900	0.99
29	アステラス製薬	日本	医薬品	1,281,600	2,030.29 2,602,025,692	2,087.50 2,675,340,000	0.99
30	富士通	日本	電気機器	134,800	16,481.11 2,221,653,869	18,515.00 2,495,822,000	0.92

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.36
	建設業	2.38
	食料品	3.84
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.99
	医薬品	6.95
	石油・石炭製品	0.71
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.71
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.34
	機械	5.89
	電気機器	17.33
	輸送用機器	6.03
	精密機器	3.39
	その他製品	2.22
	電気・ガス業	1.38
	陸運業	1.65
	海運業	0.75
	情報・通信業	8.46
	卸売業	6.22
	小売業	3.88
	銀行業	5.49
	証券、商品先物取引業	0.88
	保険業	2.92
	その他金融業	1.41
	不動産業	2.36
	サービス業	4.92
合計		99.60

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。