有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニー	日本	電気機器	463,200	7,741.69 3,585,952,550	8,076.00 3,740,803,200	2.09
2	キーエンス	日本	電気機器	78,200	38,573.83 3,016,473,803	44,220.00 3,458,004,000	1.93
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	514,800	5,058.18 2,603,953,213	6,595.00 3,395,106,000	1.90
4	任天堂	日本	その他製品	67,000	40,958.60 2,744,226,650	46,440.00 3,111,480,000	1.74
5	第一三共	日本	医薬品	312,800	8,165.25 2,554,092,058	9,258.00 2,895,902,400	1.62
6	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,091,300	2,810.67 3,067,285,010	2,443.50 2,666,591,550	1.49
7	武田薬品工業	日本	医薬品	698,200	4,419.41 3,085,632,762	3,756.00 2,622,439,200	1.46
8	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	419,000	7,730.88 3,239,241,846	6,217.00 2,604,923,000	1.45
9	ダイキン工業	日本	機械	139,400	16,262.86 2,267,043,274	18,450.00 2,571,930,000	1.44
10	KDDI	日本	情報・通信業	781,500	3,384.44 2,644,942,562	3,259.00 2,546,908,500	1.42
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	747,800	4,398.76 3,289,394,057	3,268.00 2,443,810,400	1.36
12	HOYA	日本	精密機器	216,800	10,148.67 2,200,233,520	10,420.00 2,259,056,000	1.26
13	信越化学工業	日本	化学	183,800	13,459.05 2,473,773,443	12,275.00 2,256,145,000	1.26
14	NTTドコモ	日本	情報・通信業	766,800	3,122.04 2,393,983,470	2,907.50 2,229,471,000	1.24
15	日本電産	日本	電気機器	262,900	7,337.73 1,929,089,593	8,375.00 2,201,787,500	1.23
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	860,000	2,836.06 2,439,013,179	2,524.00 2,170,640,000	1.21
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	5,436,400	563.01 3,060,759,277	393.20 2,137,592,480	1.19
18	村田製作所	日本	電気機器	321,100	6,552.74 2,104,087,207	6,609.00 2,122,149,900	1.18
19	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	722,400	3,847.47 2,779,419,058	2,800.00 2,022,720,000	1.13
20	東京エレクトロン	日本	電気機器	69,400	24,274.80 1,684,671,325	28,800.00 1,998,720,000	1.12
21	花王	日本	化学	261,500	8,662.35 2,265,206,440	7,636.00 1,996,814,000	1.11
22	SMC	日本	機械	34,300	50,854.12 1,744,296,648	55,070.00 1,888,901,000	1.05
23	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	14,645,700	160.79 2,354,886,561	127.60 1,868,791,320	1.04
24	ファナック	日本	電気機器	102,900	20,553.04 2,114,907,861	17,705.00 1,821,844,500	1.02
25	伊藤忠商事	日本	卸売業	752,400	2,642.48 1,988,207,951	2,300.00 1,730,520,000	0.97
26	東京海上ホールディングス	日本	保険業	380,800	6,057.36 2,306,644,754	4,436.00 1,689,228,800	0.94

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日立製作所	日本	電気機器	524,800	4,166.92 2,186,799,622	3,128.00 1,641,574,400	0.92
28	中外製薬	日本	医薬品	341,500	4,168.73 1,423,621,440	4,736.00 1,617,344,000	0.90
29	アステラス製薬	日本	医薬品	947,500	1,958.42 1,855,606,944	1,650.00 1,563,375,000	0.87
30	三菱電機	日本	電気機器	1,092,800	1,601.40 1,750,017,091	1,370.50 1,497,682,400	0.84

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.06
	鉱業	0.18
	建設業	2.38
	食料品	3.76
	繊維製品	0.34
	パルプ・紙	0.11
	化学	7.30
	医薬品	7.80
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.43
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.29
	機械	5.40
	電気機器	17.18
	輸送用機器	5.52
	精密機器	3.09
	その他製品	2.49
	電気・ガス業	1.29
	陸運業	3.78
	空運業	0.40
	情報・通信業	9.56
	卸売業	4.55
	小売業	5.07
	銀行業	4.34
	証券、商品先物取引業	0.93
	保険業	2.32
	その他金融業	1.14
	不動産業	2.14
	サービス業	5.20
合計		99.48

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。