有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年7月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本電信電話	日本	情報・通信業	194,800	5,028.53	4,881.00	2.01
					979,559,088	950,818,800
2	KDDI	日本	情報・通信業	288,300	3,083.03	3,145.00	1.92
					888,839,846	906,703,500
3	日本たばこ産業	日本	食料品	200,500	4,527.83	4,025.00	1.71
					907,830,433	807,012,500
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	130,000	5,013.30	5,703.00	1.57
					651,729,908	741,390,000
5	NTTドコモ	日本	情報・通信業	242,200	2,713.54	2,749.50	1.41
					657,220,563	665,928,900
6	アステラス製薬	日本	医薬品	373,400	1,597.13	1,721.50	1.36
					596,369,072	642,808,100
7	武田薬品工業	日本	医薬品	137,000	5,458.61	4,588.00	1.33
					747,830,049	628,556,000
8	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	106,500	6,009.05	5,894.00	1.33
					639,964,426	627,711,000
9	本田技研工業	日本	輸送用機器	220,700	2,925.66	2,841.50	1.33
					645,693,609	627,119,050
10	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	135,600	4,867.27	4,303.00	1.23
					660,002,547	583,486,800
11	ファナック	日本	電気機器	33,300	16,084.16	17,325.00	1.22
					535,602,777	576,922,500
12	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	60,000	10,286.03	9,485.00	1.20
					617,161,913	569,100,000
13	東海旅客鉄道	日本	陸運業	29,400	21,100.92	19,220.00	1.19
					620,367,122	565,068,000
14	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	3,364,000	169.32	167.10	1.19
					569,601,251	562,124,400
15	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	169,600	3,168.34	3,308.00	1.19
					537,350,586	561,036,800
16	キーエンス	日本	電気機器	7,400	56,065.67	72,920.00	1.14
					414,886,006	539,608,000
17	東京海上ホールディングス	日本	保険業	131,200	3,696.05	4,040.00	1.12
					484,922,241	530,048,000
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	994,600	498.76	522.00	1.10
					496,075,651	519,181,200
19	キヤノン	日本	電気機器	176,700	3,196.83	2,935.00	1.10
					564,881,275	518,614,500
20	花王	日本	化学	87,400	5,888.53	5,553.00	1.03
					514,658,216	485,332,200
21	三菱地所	日本	不動産業	241,000	2,119.02	1,929.00	0.98
					510,685,579	464,889,000
22	日産自動車	日本	輸送用機器	447,800	1,007.85	1,012.00	0.96
					451,318,450	453,173,600
23	村田製作所	日本	電気機器	34,500	12,660.11	12,825.00	0.94
					436,773,949	442,462,500
24	信越化学工業	日本	化学	61,700	5,675.90	7,064.00	0.92
					350,203,596	435,848,800
25	三菱商事	日本	卸売業	243,200	1,765.35	1,778.50	0.91
					429,333,170	432,531,200

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	ダイキン工業	日本	機械	47,800	7,585.47	9,012.00	0.91
					362,585,540	430,773,600
27	三菱電機	日本	電気機器	350,000	1,104.90	1,217.50	0.90
					386,715,204	426,125,000
28	ブリヂストン	日本	ゴム製品	116,100	3,890.29	3,601.00	0.88
					451,662,761	418,076,100
29	富士重工業	日本	輸送用機器	103,800	3,829.71	4,015.00	0.88
					397,524,415	416,757,000
30	日立製作所	日本	電気機器	838,000	472.02	476.50	0.84
					395,558,644	399,307,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年7月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.33
	建設業	3.32
	食料品	5.10
	繊維製品	0.50
	パルプ・紙	0.16
	化学	6.78
	医薬品	7.33
	石油・石炭製品	0.06
	ゴム製品	1.09
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	1.12
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.29
	機械	5.08
	電気機器	12.59
	輸送用機器	8.30
	精密機器	1.65
	その他製品	0.63
	電気・ガス業	0.78
	陸運業	5.77
	海運業	0.11
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	8.73
	卸売業	4.21
	小売業	4.78
	銀行業	6.16
	証券、商品先物取引業	1.24
	保険業	3.19
	その他金融業	1.50
	不動産業	3.19
	サービス業	3.44
合計		99.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。