有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	971,000	4,128.18 4,008,469,976	5,652.00 5,488,092,000	1.97
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	5,227,100	718.20 3,754,137,362	952.70 4,979,858,170	1.79
3	キーエンス	日本	電気機器	83,800	55,147.15 4,621,331,810	59,280.00 4,967,664,000	1.78
4	第一三共	日本	医薬品	1,179,300	3,702.12 4,365,918,780	4,064.00 4,792,675,200	1.72
5	信越化学工業	日本	化学	228,200	17,068.15 3,894,952,195	19,075.00 4,352,915,000	1.56
6	武田薬品工業	日本	医薬品	1,041,100	3,767.50 3,922,354,134	4,090.00 4,258,099,000	1.53
7	ソニーグループ	日本	電気機器	357,900	11,393.63 4,077,783,611	11,580.00 4,144,482,000	1.49
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,055,600	3,736.86 3,944,629,626	3,892.00 4,108,395,200	1.47
9	HOYA	日本	精密機器	288,300	14,413.93 4,155,538,589	14,200.00 4,093,860,000	1.47
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	662,600	5,448.29 3,610,040,518	6,144.00 4,071,014,400	1.46
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	979,600	4,833.49 4,734,893,443	4,144.00 4,059,462,400	1.46
12	三井物産	日本	卸売業	1,044,900	3,024.78 3,160,602,402	3,820.00 3,991,518,000	1.43
13	東京エレクトロン	日本	電気機器	88,300	45,440.40 4,012,387,505	45,170.00 3,988,511,000	1.43
14	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,922,500	1,584.26 3,045,746,849	2,027.50 3,897,868,750	1.40
15	三菱商事	日本	卸売業	892,900	4,167.13 3,720,839,235	4,336.00 3,871,614,400	1.39
16	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,018,900	2,061.83 4,162,642,412	1,896.50 3,828,843,850	1.37
17	日立製作所	日本	電気機器	558,200	6,608.14 3,688,664,911	6,782.00 3,785,712,400	1.36
18	任天堂	日本	その他製品	670,300	5,724.47 3,837,115,874	5,625.00 3,770,437,500	1.35
19	伊藤忠商事	日本	卸売業	880,000	3,716.54 3,270,555,434	4,183.00 3,681,040,000	1.32
20	ダイキン工業	日本	機械	162,700	23,965.12 3,899,125,543	22,470.00 3,655,869,000	1.31
21	東京海上ホールディングス	日本	保険業	1,338,600	2,504.98 3,353,172,728	2,714.00 3,632,960,400	1.30
22	KDDI	日本	情報・通信業	889,100	4,124.58 3,667,166,335	4,059.00 3,608,856,900	1.29
23	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,097,200	3,373.74 3,701,677,603	3,207.00 3,518,720,400	1.26
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	2,174,600	1,531.89 3,331,269,616	1,486.50 3,232,542,900	1.16
25	ファナック	日本	電気機器	132,500	22,773.39 3,017,475,410	22,905.00 3,034,912,500	1.09
26	村田製作所	日本	電気機器	408,800	7,725.92 3,158,357,315	7,394.00 3,022,667,200	1.08

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	492,200	5,366.23 2,641,258,484	6,127.00 3,015,709,400	1.08
28	SMC	日本	機械	44,200	65,828.88 2,909,636,695	65,350.00 2,888,470,000	1.04
29	富士通	日本	電気機器	135,800	17,824.30 2,420,540,491	18,510.00 2,513,658,000	0.90
30	アステラス製薬	日本	医薬品	1,297,300	2,038.53 2,644,597,240	1,912.50 2,481,086,250	0.89

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.36
	建設業	2.10
	食料品	3.85
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.17
	化学	7.15
	医薬品	6.83
	石油・石炭製品	0.65
	ゴム製品	0.90
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.71
	金属製品	0.34
	機械	5.65
	電気機器	17.00
	輸送用機器	5.54
	精密機器	3.18
	その他製品	1.98
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	1.20
	海運業	0.78
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	9.32
	卸売業	6.79
	小売業	4.13
	銀行業	6.63
	証券、商品先物取引業	0.73
	保険業	3.17
	その他金融業	1.36
	不動産業	2.16
	サービス業	3.66
合計		99.60

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。