有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三菱重工業	日本	機械	2,484,600	2,237.90 5,560,291,358	3,630.00 9,019,098,000	2.23
2	任天堂	日本	その他製品	668,600	10,849.69 7,254,107,668	12,690.00 8,484,534,000	2.09
3	日立製作所	日本	電気機器	1,681,600	4,077.47 6,856,687,300	4,697.00 7,898,475,200	1.95
4	ソニーグループ	日本	電気機器	2,065,800	3,489.67 7,208,971,893	3,682.00 7,606,275,600	1.88
5	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,686,400	4,155.89 7,008,509,459	4,482.00 7,558,444,800	1.87
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	3,485,000	1,912.25 6,664,205,281	2,110.50 7,355,092,500	1.82
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	682,500	10,636.74 7,259,577,709	9,052.00 6,177,990,000	1.53
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,572,600	3,742.35 5,885,221,285	3,855.00 6,062,373,000	1.50
9	伊藤忠商事	日本	卸売業	728,300	6,703.07 4,881,848,888	7,933.00 5,777,603,900	1.43
10	NTT	日本	情報・通信業	37,682,600	147.02 5,540,269,825	152.70 5,754,133,020	1.42
11	東京海上ホールディングス	日本	保険業	931,400	5,061.86 4,714,622,313	6,124.00 5,703,893,600	1.41
12	武田薬品工業	日本	医薬品	1,255,400	4,143.60 5,201,877,209	4,200.00 5,272,680,000	1.30
13	三菱商事	日本	卸売業	1,749,000	2,529.67 4,424,408,522	2,988.00 5,226,012,000	1.29
14	本田技研工業	日本	輸送用機器	3,325,700	1,435.96 4,775,600,953	1,569.00 5,218,023,300	1.29
15	HOYA	日本	精密機器	270,800	18,795.00 5,089,686,430	19,180.00 5,193,944,000	1.28
16	ソフトバンク	日本	情報・通信業	22,637,700	200.46 4,537,976,704	218.60 4,948,601,220	1.22
17	KDDI	日本	情報・通信業	1,982,700	2,437.14 4,832,127,530	2,485.50 4,928,000,850	1.22
18	三菱電機	日本	電気機器	1,445,200	2,453.82 3,546,274,714	3,342.00 4,829,858,400	1.19
19	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,738,800	2,817.87 4,899,721,740	2,696.50 4,688,674,200	1.16
20	三井物産	日本	卸売業	1,503,600	2,868.10 4,312,478,947	3,100.00 4,661,160,000	1.15
21	ファーストリテイリング	日本	小売業	100,400	48,681.25 4,887,598,327	46,380.00 4,656,552,000	1.15
22	アドバンテスト	日本	電気機器	443,300	8,612.92 3,818,109,126	10,350.00 4,588,155,000	1.13
23	東京エレクトロン	日本	電気機器	163,900	25,470.16 4,174,559,646	27,330.00 4,479,387,000	1.11
24	キーエンス	日本	電気機器	81,100	62,966.83 5,106,610,125	55,200.00 4,476,720,000	1.11
25	日本電気	日本	電気機器	1,004,700	3,120.43 3,135,098,936	4,399.00 4,419,675,300	1.09
26	富士通	日本	電気機器	1,307,400	2,999.48 3,921,532,799	3,305.00 4,320,957,000	1.07
27	第一三共	日本	医薬品	1,091,500	3,825.18 4,175,191,623	3,720.00 4,060,380,000	1.00
28	信越化学工業	日本	化学	909,300	4,699.49 4,273,251,638	4,395.00 3,996,373,500	0.99
29	丸紅	日本	卸売業	1,223,100	2,371.62 2,900,734,229	3,113.00 3,807,510,300	0.94
30	日本たばこ産業	日本	食料品	841,700	3,930.85 3,308,603,603	4,318.00 3,634,460,600	0.90

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.34
	情報・通信業	8.06
	卸売業	7.14
	機械	7.05
	銀行業	6.87
	輸送用機器	5.41
	医薬品	5.01
	化学	5.00
	小売業	4.61
	サービス業	3.85
	保険業	3.68
	食料品	3.40
	その他製品	3.30
	精密機器	2.63
	不動産業	2.31
	建設業	2.31
	その他金融業	1.50
	陸運業	1.35
	電気・ガス業	1.29
	証券、商品先物取引業	1.20
	非鉄金属	1.15
	鉄鋼	0.99
	海運業	0.88
	ゴム製品	0.85
	ガラス・土石製品	0.65
	石油・石炭製品	0.64
	鉱業	0.38
	金属製品	0.35
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	0.10
	水産・農林業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.04
合計		99.69

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。