有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本電産	日本	電気機器	295,200	9,106.21 2,688,154,584	13,850.00 4,088,520,000	1.73
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	498,800	6,642.19 3,313,125,506	8,108.00 4,044,270,400	1.71
3	信越化学工業	日本	化学	222,100	13,283.80 2,950,333,496	18,175.00 4,036,667,500	1.70
4	ソニー	日本	電気機器	401,600	8,649.65 3,473,702,439	10,050.00 4,036,080,000	1.70
5	キーエンス	日本	電気機器	71,300	44,614.29 3,180,998,890	56,140.00 4,002,782,000	1.69
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	7,754,200	428.72 3,324,411,141	469.30 3,639,046,060	1.54
7	村田製作所	日本	電気機器	360,300	6,873.05 2,476,361,321	10,055.00 3,622,816,500	1.53
8	リクルートホールディングス	日本	サービス業	775,500	3,668.44 2,844,876,238	4,542.00 3,522,321,000	1.49
9	ダイキン工業	日本	機械	156,300	19,456.03 3,040,977,946	22,105.00 3,455,011,500	1.46
10	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,313,300	2,515.96 3,304,221,534	2,618.00 3,438,219,400	1.45
11	第一三共	日本	医薬品	999,200	3,142.56 3,140,053,048	3,365.00 3,362,308,000	1.42
12	HOYA	日本	精密機器	243,300	10,711.08 2,606,006,150	13,395.00 3,259,003,500	1.38
13	武田薬品工業	日本	医薬品	861,600	3,792.03 3,267,215,098	3,698.00 3,186,196,800	1.35
14	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	422,700	6,941.72 2,934,265,282	7,300.00 3,085,710,000	1.30
15	任天堂	日本	その他製品	50,500	51,363.95 2,593,879,639	60,580.00 3,059,290,000	1.29
16	KDDI	日本	情報・通信業	964,900	3,197.55 3,085,319,072	3,079.00 2,970,927,100	1.25
17	ファナック	日本	電気機器	107,700	18,998.77 2,046,168,305	27,365.00 2,947,210,500	1.24
18	東京エレクトロン	日本	電気機器	71,900	28,800.57 2,070,761,193	39,810.00 2,862,339,000	1.21
19	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	837,200	2,942.61 2,463,557,403	3,245.00 2,716,714,000	1.15
20	本田技研工業	日本	輸送用機器	965,700	2,586.00 2,497,305,669	2,764.50 2,669,677,650	1.13
21	日立製作所	日本	電気機器	589,600	3,410.29 2,010,707,393	4,306.00 2,538,817,600	1.07
22	伊藤忠商事	日本	卸売業	844,000	2,510.43 2,118,802,978	2,997.50 2,529,890,000	1.07
23	SMC	日本	機械	35,900	56,396.07 2,024,619,110	63,360.00 2,274,624,000	0.96
24	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,643,500	1,333.09 2,190,938,732	1,378.50 2,265,564,750	0.96
25	花王	日本	化学	293,300	7,873.72 2,309,363,706	7,597.00 2,228,200,100	0.94
26	中外製薬	日本	医薬品	383,600	4,859.99 1,864,295,235	5,472.00 2,099,059,200	0.89

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	東京海上ホールディングス	日本	保険業	401,100	4,747.10 1,904,062,136	5,133.00 2,058,846,300	0.87
28	オリエンタルランド	日本	サービス業	124,600	13,523.55 1,685,034,335	16,350.00 2,037,210,000	0.86
29	三菱電機	日本	電気機器	1,226,200	1,402.73 1,720,029,017	1,594.50 1,955,175,900	0.83
30	三菱商事	日本	卸売業	736,100	2,249.17 1,655,617,432	2,647.50 1,948,824,750	0.82

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.06
	鉱業	0.16
	建設業	2.21
	食料品	3.66
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.14
	化学	7.97
	医薬品	6.83
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.75
	鉄鋼	0.43
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.31
	機械	6.04
	電気機器	18.79
	輸送用機器	5.42
	精密機器	3.14
	その他製品	2.04
	電気・ガス業	1.22
	陸運業	3.83
	空運業	0.52
	情報・通信業	8.00
	卸売業	4.67
	小売業	4.78
	銀行業	4.65
	証券、商品先物取引業	0.79
	保険業	2.23
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.15
	サービス業	5.33
合計		99.57

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。