有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	リクルートホールディングス	日本	サービス業	720,500	8,415.94 6,063,691,025	10,930.00 7,875,065,000	2.03
2	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,704,600	2,801.25 4,775,022,027	4,307.00 7,341,712,200	1.90
3	ソニーグループ	日本	電気機器	2,067,200	2,518.84 5,206,961,172	3,440.00 7,111,168,000	1.84
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	3,487,300	1,428.69 4,982,286,017	1,978.50 6,899,623,050	1.78
5	任天堂	日本	その他製品	669,000	7,830.38 5,238,526,525	10,230.00 6,843,870,000	1.77
6	日立製作所	日本	電気機器	1,703,400	3,304.36 5,628,662,483	3,946.00 6,721,616,400	1.74
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,589,900	3,004.26 4,776,487,514	3,868.00 6,149,733,200	1.59
8	HOYA	日本	精密機器	275,000	19,775.33 5,438,217,908	20,975.00 5,768,125,000	1.49
9	日本電信電話	日本	情報・通信業	37,707,800	149.46 5,636,035,611	152.70 5,757,981,060	1.49
10	三菱重工業	日本	機械	2,486,300	1,747.98 4,346,024,714	2,296.00 5,708,544,800	1.47
11	キーエンス	日本	電気機器	81,100	61,370.86 4,977,176,977	67,250.00 5,453,975,000	1.41
12	KDDI	日本	情報・通信業	1,038,400	4,536.21 4,710,406,691	5,186.00 5,385,142,400	1.39
13	武田薬品工業	日本	医薬品	1,256,200	4,114.28 5,168,358,856	4,209.00 5,287,345,800	1.36
14	伊藤忠商事	日本	卸売業	728,800	6,747.78 4,917,783,036	7,183.00 5,234,970,400	1.35
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,739,900	2,454.29 4,270,224,339	2,973.50 5,173,592,650	1.34
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	3,327,900	1,426.36 4,746,784,826	1,478.50 4,920,300,150	1.27
17	東京海上ホールディングス	日本	保険業	953,200	4,919.25 4,689,032,855	5,160.00 4,918,512,000	1.27
18	第一三共	日本	医薬品	1,122,600	5,417.16 6,081,308,004	4,277.00 4,801,360,200	1.24
19	三井物産	日本	卸売業	1,537,700	2,858.26 4,395,158,712	3,086.00 4,745,342,200	1.22
20	ソフトバンク	日本	情報・通信業	22,599,700	188.62 4,262,865,077	200.20 4,524,459,940	1.17
21	信越化学工業	日本	化学	910,000	5,941.19 5,406,483,299	4,877.00 4,438,070,000	1.15
22	三菱商事	日本	卸売業	1,750,200	2,788.14 4,879,816,659	2,489.50 4,357,122,900	1.12
23	東京エレクトロン	日本	電気機器	164,000	25,795.68 4,230,492,155	26,205.00 4,297,620,000	1.11
24	ファーストリテイリング	日本	小売業	83,800	40,145.95 3,364,231,322	51,030.00 4,276,314,000	1.10
25	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	1,645,300	1,739.15 2,861,437,884	2,469.50 4,063,068,350	1.05
26	富士通	日本	電気機器	1,308,300	2,434.81 3,185,472,719	3,018.00 3,948,449,400	1.02
27	アドバンテスト	日本	電気機器	443,600	6,064.12 2,690,047,263	8,659.00 3,841,132,400	0.99
28	三菱電機	日本	電気機器	1,446,100	2,080.90 3,009,197,071	2,571.50 3,718,646,150	0.96
29	キヤノン	日本	電気機器	702,100	5,035.33 3,535,309,957	5,018.00 3,523,137,800	0.91
30	ダイキン工業	日本	機械	185,200	17,128.75 3,172,245,019	18,370.00 3,402,124,000	0.88

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.48
	情報・通信業	7.75
	銀行業	6.89
	卸売業	6.59
	機械	6.50
	輸送用機器	5.81
	医薬品	5.48
	化学	5.18
	小売業	4.55
	サービス業	4.33
	保険業	3.60
	食料品	3.40
	精密機器	3.19
	その他製品	2.92
	不動産業	2.26
	建設業	2.21
	その他金融業	1.56
	証券、商品先物取引業	1.23
	電気・ガス業	1.22
	陸運業	1.19
	鉄鋼	1.09
	海運業	0.92
	非鉄金属	0.92
	ゴム製品	0.78
	石油・石炭製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.65
	金属製品	0.40
	繊維製品	0.34
	鉱業	0.32
	パルプ・紙	0.09
	水産・農林業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.03
合計		99.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。