有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	東京エレクトロン	日本	電気機器	88,600	48,056.38 4,257,795,278	54,730.00 4,849,078,000	1.84
2	ソニーグループ	日本	電気機器	374,200	11,462.10 4,289,119,921	12,720.00 4,759,824,000	1.81
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,083,500	1,970.08 4,104,663,517	2,245.50 4,678,499,250	1.78
4	リクルートホールディングス	日本	サービス業	796,700	5,912.62 4,710,589,962	5,595.00 4,457,536,500	1.70
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	6,181,800	585.58 3,619,949,567	691.10 4,272,241,980	1.62
6	ダイキン工業	日本	機械	177,900	24,990.20 4,445,758,044	23,825.00 4,238,467,500	1.61
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,250,200	2,819.12 3,524,470,421	3,267.00 4,084,403,400	1.55
8	HOYA	日本	精密機器	272,400	16,748.96 4,562,418,804	14,755.00 4,019,262,000	1.53
9	三菱商事	日本	卸売業	1,030,700	3,294.91 3,396,070,058	3,877.00 3,996,023,900	1.52
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	953,400	3,747.12 3,572,510,158	4,113.00 3,921,334,200	1.49
11	キーエンス	日本	電気機器	66,700	62,320.85 4,156,800,921	58,230.00 3,883,941,000	1.48
12	信越化学工業	日本	化学	202,300	17,937.44 3,628,744,669	19,040.00 3,851,792,000	1.47
13	日立製作所	日本	電気機器	636,400	6,083.78 3,871,720,528	5,939.00 3,779,579,600	1.44
14	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,099,700	3,603.11 3,962,346,816	3,354.00 3,688,393,800	1.40
15	KDDI	日本	情報・通信業	999,000	3,343.05 3,339,709,170	3,645.00 3,641,355,000	1.38
16	伊藤忠商事	日本	卸売業	962,200	3,375.24 3,247,660,501	3,667.00 3,528,387,400	1.34
17	村田製作所	日本	電気機器	410,300	9,155.98 3,756,701,500	8,539.00 3,503,551,700	1.33
18	任天堂	日本	その他製品	61,700	52,423.94 3,234,557,440	56,160.00 3,465,072,000	1.32
19	武田薬品工業	日本	医薬品	1,027,800	3,620.91 3,721,574,128	3,328.00 3,420,518,400	1.30
20	日本電産	日本	電気機器	338,500	12,773.38 4,323,791,443	10,090.00 3,415,465,000	1.30
21	オリエンタルランド	日本	サービス業	157,800	15,467.72 2,440,807,390	19,880.00 3,137,064,000	1.19
22	東京海上ホールディングス	日本	保険業	453,700	5,361.89 2,432,693,225	6,830.00 3,098,771,000	1.18
23	三井物産	日本	卸売業	1,068,200	2,622.47 2,801,329,263	2,853.50 3,048,108,700	1.16
24	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	538,200	4,826.97 2,597,879,406	5,593.00 3,010,152,600	1.14
25	第一三共	日本	医薬品	1,097,600	2,073.59 2,275,980,402	2,565.00 2,815,344,000	1.07
26	ファナック	日本	電気機器	122,600	24,867.70 3,048,781,218	22,460.00 2,753,596,000	1.05

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,761,800	1,565.05 2,757,306,462	1,550.00 2,730,790,000	1.04
28	デンソー	日本	輸送用機器	307,400	7,800.63 2,397,916,301	8,494.00 2,611,055,600	0.99
29	SMC	日本	機械	40,900	67,970.02 2,779,974,033	63,390.00 2,592,651,000	0.99
30	アステラス製薬	日本	医薬品	1,211,000	1,789.67 2,167,291,775	1,850.50 2,240,955,500	0.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.33
	建設業	2.49
	食料品	3.83
	繊維製品	0.40
	パルプ・紙	0.22
	化学	7.55
	医薬品	6.14
	石油・石炭製品	0.57
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.78
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.33
	機械	6.01
	電気機器	18.08
	輸送用機器	6.78
	精密機器	3.31
	その他製品	1.97
	電気・ガス業	1.22
	陸運業	1.63
	海運業	0.62
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	7.19
	卸売業	6.45
	小売業	3.80
	銀行業	5.47
	証券、商品先物取引業	0.92
	保険業	2.99
	その他金融業	1.45
	不動産業	2.30
	サービス業	5.10
合計		99.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。