有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	アドバンテスト	日本	電気機器	416,200	10,720.32 4,461,797,236	25,505.00 10,615,181,000	2.27
2	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,485,100	4,606.66 6,841,361,263	6,783.00 10,073,433,300	2.15
3	三井物産	日本	卸売業	1,896,400	3,294.03 6,246,806,075	5,035.00 9,548,374,000	2.04
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,636,000	3,897.34 6,376,052,028	5,472.00 8,952,192,000	1.91
5	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,064,900	3,989.55 8,238,031,587	4,253.00 8,782,019,700	1.88
6	三菱商事	日本	卸売業	2,087,100	3,201.20 6,681,236,992	4,097.00 8,550,848,700	1.83
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	201,900	21,490.09 4,338,850,534	41,310.00 8,340,489,000	1.78
8	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,241,400	2,820.85 6,322,658,948	3,504.00 7,853,865,600	1.68
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	2,771,200	2,138.35 5,925,797,341	2,804.50 7,771,830,400	1.66
10	三菱重工業	日本	機械	1,658,500	3,920.40 6,501,996,679	4,519.00 7,494,761,500	1.60
11	伊藤忠商事	日本	卸売業	3,697,700	1,609.19 5,950,337,107	1,971.00 7,288,166,700	1.56
12	日立製作所	日本	電気機器	1,329,200	4,244.71 5,642,072,733	5,361.00 7,125,841,200	1.52
13	三菱電機	日本	電気機器	1,461,100	3,673.59 5,367,495,496	4,830.00 7,057,113,000	1.51
14	HOYA	日本	精密機器	254,200	19,474.35 4,950,381,558	25,870.00 6,576,154,000	1.40
15	信越化学工業	日本	化学	1,171,000	4,490.39 5,258,251,705	5,129.00 6,006,059,000	1.28
16	東京海上ホールディングス	日本	保険業	984,700	6,214.26 6,119,187,883	5,727.00 5,639,376,900	1.20
17	ファーストリテイリング	日本	小売業	94,300	46,516.83 4,386,537,774	58,800.00 5,544,840,000	1.18
18	丸紅	日本	卸売業	1,066,200	3,259.22 3,474,982,882	5,115.00 5,453,613,000	1.17
19	キーエンス	日本	電気機器	96,600	55,890.85 5,399,056,766	56,440.00 5,452,104,000	1.16
20	リクルートホールディングス	日本	サービス業	654,700	8,500.03 5,564,974,956	8,100.00 5,303,070,000	1.13
21	富士通	日本	電気機器	1,227,400	3,518.83 4,319,015,626	4,283.00 5,256,954,200	1.12
22	住友商事	日本	卸売業	837,600	4,051.94 3,393,908,467	6,249.00 5,234,162,400	1.12
23	NTT	日本	情報・通信業	33,493,800	159.87 5,354,723,121	154.90 5,188,189,620	1.11
24	ソニーグループ	日本	電気機器	1,498,100	3,191.91 4,781,803,735	3,454.00 5,174,437,400	1.11
25	KDDI	日本	情報・通信業	1,861,400	2,580.29 4,802,965,339	2,606.50 4,851,739,100	1.04
26	日本電気	日本	電気機器	875,900	4,648.51 4,071,632,149	5,210.00 4,563,439,000	0.97
27	本田技研工業	日本	輸送用機器	2,868,400	1,605.33 4,604,748,710	1,555.00 4,460,362,000	0.95
28	ソフトバンク	日本	情報・通信業	21,305,700	233.97 4,984,899,549	209.00 4,452,891,300	0.95
29	日本たばこ産業	日本	食料品	790,200	4,797.51 3,790,998,706	5,581.00 4,410,106,200	0.94
30	ディスコ	日本	機械	64,300	40,905.58 2,630,229,350	66,190.00 4,256,017,000	0.91

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.35
	卸売業	9.24
	情報・通信業	7.72
	銀行業	7.51
	機械	7.01
	輸送用機器	5.72
	化学	4.75
	小売業	3.93
	医薬品	3.48
	保険業	3.41
	食料品	3.00
	サービス業	2.59
	不動産業	2.57
	精密機器	2.47
	建設業	2.39
	非鉄金属	2.09
	その他製品	1.92
	陸運業	1.74
	電気・ガス業	1.59
	その他金融業	1.54
	証券、商品先物取引業	1.32
	鉄鋼	0.96
	石油・石炭製品	0.75
	ゴム製品	0.75
	海運業	0.73
	鉱業	0.50
	ガラス・土石製品	0.47
	空運業	0.42
	金属製品	0.31
	繊維製品	0.26
	パルプ・紙	0.10
	水産・農林業	0.05
	倉庫・運輸関連業	0.03
合計		99.66

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。