有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	264,000	6,228.14 1,644,229,791	6,183.00 1,632,312,000	1.57
2	日本電信電話	日本	情報・通信業	292,900	5,379.50 1,575,657,817	5,468.00 1,601,577,200	1.54
3	ソニー	日本	電気機器	362,900	4,320.57 1,567,935,084	4,337.00 1,573,897,300	1.51
4	本田技研工業	日本	輸送用機器	507,600	3,069.53 1,558,096,651	3,081.00 1,563,915,600	1.50
5	KDDI	日本	情報・通信業	522,900	2,952.95 1,544,100,237	2,967.00 1,551,444,300	1.49
6	キーエンス	日本	電気機器	26,700	51,503.47 1,375,142,729	57,260.00 1,528,842,000	1.47
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	171,000	8,805.01 1,505,657,344	8,922.00 1,525,662,000	1.46
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	355,200	4,201.41 1,492,341,202	4,114.00 1,461,292,800	1.40
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	7,573,300	193.53 1,465,669,829	189.10 1,432,111,030	1.37
10	武田薬品工業	日本	医薬品	231,100	5,898.88 1,363,232,710	6,077.00 1,404,394,700	1.35
11	日本たばこ産業	日本	食料品	365,400	3,800.40 1,388,668,936	3,764.00 1,375,365,600	1.32
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	2,040,100	702.34 1,432,858,272	674.10 1,375,231,410	1.32
13	ファナック	日本	電気機器	59,700	22,015.48 1,314,324,360	21,340.00 1,273,998,000	1.22
14	キヤノン	日本	電気機器	316,700	3,855.98 1,221,190,490	3,854.00 1,220,561,800	1.17
15	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	112,700	10,217.35 1,151,496,408	10,085.00 1,136,579,500	1.09
16	三菱商事	日本	卸売業	435,700	2,551.15 1,111,540,288	2,543.50 1,108,202,950	1.06
17	NTTドコモ	日本	情報・通信業	427,400	2,577.27 1,101,525,383	2,553.50 1,091,365,900	1.05
18	信越化学工業	日本	化学	110,500	9,528.19 1,052,866,020	9,724.00 1,074,502,000	1.03
19	日立製作所	日本	電気機器	1,413,000	725.04 1,024,495,380	757.00 1,069,641,000	1.03
20	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	243,000	4,464.41 1,084,853,485	4,365.00 1,060,695,000	1.02
21	村田製作所	日本	電気機器	61,700	17,205.32 1,061,568,632	16,840.00 1,039,028,000	1.00
22	東京海上ホールディングス	日本	保険業	233,800	4,569.52 1,068,355,021	4,390.00 1,026,382,000	0.98
23	三菱電機	日本	電気機器	627,500	1,709.01 1,072,407,012	1,627.00 1,020,942,500	0.98
24	花王	日本	化学	144,600	6,736.56 974,106,990	6,862.00 992,245,200	0.95
25	パナソニック	日本	電気機器	675,700	1,486.36 1,004,335,030	1,465.50 990,238,350	0.95
26	ブリヂストン	日本	ゴム製品	207,900	4,733.27 984,047,806	4,719.00 981,080,100	0.94

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日本電産	日本	電気機器	76,300	12,547.59 957,381,280	12,460.00 950,698,000	0.91
28	東海旅客鉄道	日本	陸運業	48,900	18,075.59 883,896,492	18,630.00 911,007,000	0.87
29	ダイキン工業	日本	機械	80,300	11,319.81 908,981,090	10,995.00 882,898,500	0.85
30	三井物産	日本	卸売業	525,100	1,638.46 860,357,170	1,644.50 863,526,950	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.05
	鉱業	0.35
	建設業	3.33
	食料品	4.61
	繊維製品	0.56
	パルプ・紙	0.17
	化学	7.47
	医薬品	5.40
	ゴム製品	1.18
	ガラス・土石製品	0.89
	鉄鋼	1.17
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.23
	機械	5.30
	電気機器	15.73
	輸送用機器	8.01
	精密機器	1.69
	その他製品	0.66
	電気・ガス業	1.66
	陸運業	4.91
	空運業	0.80
	情報・通信業	7.58
	卸売業	4.71
	小売業	4.36
	銀行業	6.43
	証券、商品先物取引業	1.25
	保険業	3.03
	その他金融業	1.43
	不動産業	2.73
	サービス業	2.67
合計		99.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。