有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,382,267,947 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,385,538,920 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 783,842,051 | ||||
| 未収入金 | 1,338,840 | ||||
| 未収利息 | 5,364 | ||||
| 差入委託証拠金 | 301,620,000 | ||||
| 流動資産合計 | 4,854,613,122 | ||||
| 資産合計 | 4,854,613,122 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 345,993 | ||||
| 前受金 | 799,473,000 | ||||
| 未払金 | 42,247 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,228,271 | ||||
| 未払委託者報酬 | 17,196,376 | ||||
| その他未払費用 | 2,128,411 | ||||
| 流動負債合計 | 820,414,298 | ||||
| 負債合計 | 820,414,298 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,000,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 965,801,176 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 38,219,517 | ||||
| 元本等合計 | 4,034,198,824 | ||||
| 純資産合計 | 4,034,198,824 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,854,613,122 | ||||
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