有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,693,562,646 | 5,156,262,419 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,089,769,189 | 7,488,323,694 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 83,904,000 | |||
| 前払金 | 509,855,500 | 293,971,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,437,000,000 | 1,252,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,730,187,335 | 14,275,051,113 | |||
| 資産合計 | 13,730,187,335 | 14,275,051,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,069,523,900 | 330,088,450 | |||
| 未払金 | 111,797,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,687,927 | 2,593,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,631,429 | 36,310,209 | |||
| 未払利息 | 4,540 | 4,491 | |||
| その他未払費用 | 6,194,758 | 4,363,665 | |||
| 流動負債合計 | 1,242,839,554 | 373,360,360 | |||
| 負債合計 | 1,242,839,554 | 373,360,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,269,300,000 | ※1 135,327,270,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,781,952,219 | ※2 △ 121,425,579,247 | |||
| (分配準備積立金) | △ 461,672,198 | △ 544,500,614 | |||
| 元本等合計 | 12,487,347,781 | 13,901,690,753 | |||
| 純資産合計 | 12,487,347,781 | 13,901,690,753 | |||
| 負債純資産合計 | 13,730,187,335 | 14,275,051,113 | |||
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