有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月10日現在 | 第10期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,885,559,707 | 3,351,713,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,383,524,817 | 3,736,628,510 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,199,250 | |||
| 前払金 | 576,310,000 | 125,680,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,260,062,302 | 773,606,870 | |||
| 流動資産合計 | 14,105,456,826 | 8,025,828,395 | |||
| 資産合計 | 14,105,456,826 | 8,025,828,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,082,399,650 | 29,549,650 | |||
| 未払金 | 44,455,200 | 12,063,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,076,569 | 2,107,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,072,508 | 29,501,818 | |||
| その他未払費用 | 7,190,601 | 4,606,261 | |||
| 流動負債合計 | 1,195,194,528 | 77,828,658 | |||
| 負債合計 | 1,195,194,528 | 77,828,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,778,900,000 | ※1 267,966,440,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 240,868,637,702 | ※2 △ 260,018,440,263 | |||
| (分配準備積立金) | △ 768,280,031 | △ 845,091,645 | |||
| 元本等合計 | 12,910,262,298 | 7,947,999,737 | |||
| 純資産合計 | 12,910,262,298 | 7,947,999,737 | |||
| 負債純資産合計 | 14,105,456,826 | 8,025,828,395 | |||
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